7月11日基金交易提示,2016年07月01日基金交易提示

来源:奇迹电游手机版-奇迹棋牌-奇迹娱乐官网  作者:lol竞猜app   发表时间:2019-05-30 21:12

  基金持有人民代表大会职责登记日

000121 华夏永福养老理财混合 招募说明书公告日:2013-07-11
000194 银华信用四季红债券 招募说明书公告日:2013-07-11
159928 汇添富中证主要消费ETF 招募说明书公告日:2013-07-11
159929 汇添富中证医药卫生ETF 招募说明书公告日:2013-07-11
159930 汇添富中证能源ETF 招募说明书公告日:2013-07-11
159931 汇添富中证金融地产ETF 招募说明书公告日:2013-07-11

 

070033 嘉实增强收益定期债券 每10份基金税前分红:0.117元,每10份基金税后分红:0.117元,基金权益登记日: 2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-11
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日: 2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
162212 泰达宏利红利先锋股票 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-11
519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000896 鑫元半年定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-12-01
000897 鑫元半年定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-12-01
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
002423 华宝美国消费美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
400020 东方安心收益保本 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-07
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04

  连日停止挂牌营业提醒

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:5.56元,每10份基金税后分红:5.56元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
162213 泰达宏利财富大盘指数 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01

  资金财产权益登记日

000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-10,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场内除息日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-10,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场内除息日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-10,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
000105 建信安心回报债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2017-07-05
000142 融通通泰保本A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2016-07-29
001124 融通通泰保本C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2016-07-29
002021 华夏回报二号混合 再投资赎回起始日:2013-07-11
519718 交银纯债债券发起A/B 再投资赎回起始日:2013-07-11
519720 交银纯债债券发起C 再投资赎回起始日:2013-07-11

  基金上市日

  复原交易日

 

  货币型基金结转份额可赎回开头日

502003 易方达军工分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-07,暂停转换转入截止日:2016-07-08
502010 易方达证券公司分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-07,暂停转换转入截止日:2016-07-08

  基金场内红利发放日

001260 广发安心回报混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-18,权利登记日:2016-07-08,会议召开日:2016-06-20
001367 德邦新添利灵活配置混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-22,权利登记日:2016-07-08,会议召开日:2016-07-09
002441 德邦新添利灵活配置混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-22,权利登记日:2016-07-08,会议召开日:2016-07-09
161216 国投瑞银双债债券封闭A 基金场内红利发放日:2013-07-11
519718 交银纯债债券发起A/B 基金场内红利发放日:2013-07-11

 

  明日停止挂牌营业提醒

  暂停基金赎回日

000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
040022 华安可转债债券A 大额转换转入,暂停
040023 华安可转债债券B 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额定期定额投资,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额转换转入,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额定期定额投资,暂停
150005 银河银富货币A 大额转换转入,暂停
150015 银河银富货币B 大额转换转入,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
161903 万家公用事业行业股票(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
164702 汇添富季季红定期开放债券 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11
166014 中欧货币A 大额转换转入,暂停
166014 中欧货币A 大额定期定额投资,暂停
166015 中欧货币B 大额转换转入,暂停
166015 中欧货币B 大额定期定额投资,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额转换转入,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
206003 鹏华信用增利A 大额转换转入,暂停
206004 鹏华信用增利B 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额定期定额投资,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
253020 国联安增利债券A 大额转换转入,暂停
253021 国联安增利债券B 大额转换转入,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
253050 国联安货币A 大额转换转入,暂停
253051 国联安货币B 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信[微博]收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
350004 天治天得利货币 大额转换转入,暂停
350004 天治天得利货币 大额定期定额投资,暂停
370027 上投摩根智选30股票 大额转换转入,暂停
375010 上投摩根中国优势混合 大额转换转入,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额转换转入,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额定期定额投资,暂停
500001 基金金泰 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额转换转入,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额定期定额投资,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额转换转入,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额定期定额投资,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额转换转入,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额定期定额投资,暂停

  基金场外除息日

  招生表明书布告日

  基金场外除息日

  再投资赎回起首日

000142 融通通泰保本A 基金拆分公告日:2016-05-23,基金份额拆分日:2016-07-06
001124 融通通泰保本C 基金拆分公告日:2016-05-23,基金份额拆分日:2016-07-06

  2013年07月11日(星期四)

 

162206 泰达宏利货币 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-13至2013-07-09,按月结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11
340005 兴全货币 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-13至2013-07-09,按月结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11
583001 东吴货币A 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-10至2013-07-09,按日结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11
583101 东吴货币B 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-10至2013-07-09,按日结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11

  货币型基金收益结账和转账份额日

161903 万家公用事业行业股票(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-11
164702 汇添富季季红定期开放债券 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-11

 

  暂停大数额申购日

  暂停基金转变转入日

  资这场外红利发放日

 

  连接停止挂牌营业先河日

 

500006 基金裕阳 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-05-03,恢复交易日:2013-07-11
161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场内除息日:2016-07-01,基金场外除息日:2016-06-30,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红:0.1944元,每10份基金税后分红:0.1944元,基金场内除息日:2016-07-01,基金场外除息日:2016-07-01,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-07

  基金场内除息日

  基金具备人民代表大会权利登记日

  基金场外除息日

天天活动音信提示

  红利转再投资日

2016年07月08日(星期五)

070010 嘉实主题混合 暂停,(070010) 嘉实主题混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11,恢复交易日:2013-07-12
160128 南方金利A 停牌一小时,(160128) 南方金利A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11,恢复交易日:2013-07-11

  基金份额拆分日

161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-12
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-12
398061 中海消费主题精选股票 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15

 

161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-12
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-12
398061 中海消费主题精选股票 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15

 

370021 上投摩根分红添利债券A 红利转再投资日:2013-07-11
370022 上投摩根分红添利债券B 红利转再投资日:2013-07-11
398061 中海消费主题精选股票 红利转再投资日:2013-07-11
000390 华商优势行业混合 再投资赎回起始日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 再投资赎回起始日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 再投资赎回起始日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-07-01
288102 华夏稳定双利债券 再投资赎回起始日:2016-07-01
070010 嘉实主题混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-11,暂停大额申购截止日:2013-07-11
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-09-23
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001691 南方香港成长混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
002286 中银美元债债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002287 中银美元债债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
070012 嘉实海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
080006 长盛环球行业混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
164811 工银深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
501018 南方原油(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
519601 海富通中国海外混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
519709 交银全球资源混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
968000 摩根亚洲债券人民币累计 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968001 摩根亚洲债券人民币派息 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968003 摩根亚洲债券美元累计 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968004 摩根亚洲债券美元现金 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968010 摩根太平洋证券人民币 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968011 摩根太平洋证券美元 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01

  暂停基金调换转入日

 

002530 博时保泽保本混合A 基金场外申购起始日:2016-07-05,基金管理人:博时基金管理有限公司
002531 博时保泽保本混合C 基金场外申购起始日:2016-07-05,基金管理人:博时基金管理有限公司
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
002423 华宝美国消费美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04

  基金发行截止日

502003 易方达军工分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-07,暂停基金申购截止日:2016-07-08
502010 易方达证券公司分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-07,暂停基金申购截止日:2016-07-08

 

001802 易方达瑞财混合I 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-30,权利登记日:2016-07-15,会议召开日:2016-07-01
001803 易方达瑞财混合E 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-30,权利登记日:2016-07-15,会议召开日:2016-07-01

 

  暂停基金转变转入日

002732 长盛沪港深优势精选混合 基金发行起始日:2016-05-09,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:长盛基金管理有限公司
002768 华安安进保本混合 基金发行起始日:2016-06-03,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:华安基金管理有限公司
002850 南方甑智混合 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-07-01,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002927 长盛盛和纯债债券A 基金发行起始日:2016-06-21,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:长盛基金管理有限公司
002928 长盛盛和纯债债券C 基金发行起始日:2016-06-21,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:长盛基金管理有限公司
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 基金全称变动日:2016-07-01,变动前全称:国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金,变动后全称:国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)

2016年07月01日(星期五)

  红利转再投资日

  业绩比较原则变动日

001001 华夏债券A/B 红利转再投资日:2016-07-06
001003 华夏债券C 红利转再投资日:2016-07-06
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 基金场内红利发放日:2016-07-01
001011 华夏希望债券A 红利转再投资日:2016-07-05
001013 华夏希望债券C 红利转再投资日:2016-07-05

 

000105 建信安心回报债券A 暂停转换转出日:2016-07-06至2017-07-05
000105 建信安心回报债券A 暂停转换转入日:2016-07-06至2017-07-05
000105 建信安心回报债券A 暂停日常申购日:2016-07-06至2017-07-05
000105 建信安心回报债券A 暂停日常赎回日:2016-07-06至2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停转换转出日:2016-07-06至2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停转换转入日:2016-07-06至2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停日常申购日:2016-07-06至2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停日常赎回日:2016-07-06至2017-07-05
000142 融通通泰保本A 暂停日常申购日:2016-07-06
000142 融通通泰保本A 暂停转换转入日:2016-07-06
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停日常申购日:2016-07-06至2016-07-29
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停日常赎回日:2016-07-06至2016-07-29
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转入日:2016-07-06至2016-07-29
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转出日:2016-07-06至2016-07-29
001124 融通通泰保本C 暂停日常申购日:2016-07-06
001124 融通通泰保本C 暂停转换转入日:2016-07-06
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停日常申购日:2016-07-06至2016-07-29
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停日常赎回日:2016-07-06至2016-07-29
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转入日:2016-07-06至2016-07-29
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转出日:2016-07-06至2016-07-29
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 暂停日常申购日:2016-07-06至2018-01-05
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 暂停日常赎回日:2016-07-06至2018-01-05
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 暂停日常申购日:2016-07-06至2018-01-05
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 暂停日常赎回日:2016-07-06至2018-01-05

  暂停基金赎回日

161713 招商信用添利债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-07-05
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
000105 建信安心回报债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2017-07-05
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-29
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-29
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2018-01-05
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2018-01-05

  暂停基金调换转入日

090005 大成货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-31至2016-06-29,按日结转,收益支付日:2016-06-30,收益结转日:2016-06-30,结转份额赎回起始日:2016-07-01
091005 大成货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-31至2016-06-29,按日结转,收益支付日:2016-06-30,收益结转日:2016-06-30,结转份额赎回起始日:2016-07-01

 

 

 

 

 

  基金场外除息日

 

  基金特别份额折算日

 

502003 易方达军工分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-07,暂停定期定额申购截止日:2016-07-08
502010 易方达证券公司分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-07,暂停定期定额申购截止日:2016-07-08

  再投资赎回初叶日

502003 易方达军工分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-07,暂停基金赎回截止日:2016-07-08
502010 易方达证券公司分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-07,暂停基金赎回截止日:2016-07-08

 

 

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07
505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红:0.1944元,每10份基金税后分红:0.1944元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-07-01,基金场外红利发放日:2016-07-07
001419 泰达宏利新思路混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-20,权利登记日:2016-07-07,会议召开日:2016-07-07
002314 泰达宏利新思路混合B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-20,权利登记日:2016-07-07,会议召开日:2016-07-07
002759 东兴安盈宝货币A 基金场外申购起始日:2016-07-04,基金管理人:东兴证券股份有限公司
002760 东兴安盈宝货币B 基金场外申购起始日:2016-07-04,基金管理人:东兴证券股份有限公司

 

 

002597 兴业成长动力混合 基金场外申购起始日:2016-07-07,基金管理人:兴业基金管理有限公司

  暂停基金赎回日

  基金场外申购开端日

 

 

  货币型基金结账和转账份额可赎回开头日

 

001308 博时外服货币 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-30,权利登记日:2016-07-05,会议召开日:2016-07-05

  基金场内红利发放日

 

000111 易方达纯债1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-07-04至2016-09-30
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2016-07-04至2016-09-30
000896 鑫元半年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-07-04至2016-12-01
000896 鑫元半年定期开放债券A 暂停日常申购日:2016-07-04至2016-12-01
000897 鑫元半年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2016-07-04至2016-12-01
000897 鑫元半年定期开放债券C 暂停日常申购日:2016-07-04至2016-12-01
400020 东方安心收益保本 暂停日常申购日:2016-07-04至2016-07-07
400020 东方安心收益保本 暂停转换转入日:2016-07-04至2016-07-07

  基金场外红利发放日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-07-05,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-07-05,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-06,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-06,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-06,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06

  暂停定时定额日

 

  红利转再投资日

  基金场内红利发放日

 

001059 中金绝对收益混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-08
002218 南方弘利定期开放债券发起式A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-08,暂停基金赎回截止日:2016-12-30
002219 南方弘利定期开放债券发起式C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-08,暂停基金赎回截止日:2016-12-30
400020 东方安心收益保本 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-08

 

 

  基金制造日

 

 

 

  基金场外申购起初日

 

 

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-05,暂停基金申购截止日:2016-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-05,暂停基金申购截止日:2016-09-28

 

 

001011 华夏希望债券A 再投资赎回起始日:2016-07-07
001013 华夏希望债券C 再投资赎回起始日:2016-07-07

 

 

  基金有所人民代表大会权利登记日

  暂停基金申购日

 

 

000069 国投瑞银中高等级债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-01
000070 国投瑞银中高等级债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-01
000846 中融货币C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-01
000847 中融货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-01

 

001703 银华沪港深增长股票 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-07-08,基金管理人:银华基金管理有限公司
001809 中信建投智信物联网混合 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-07-08,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
001974 景顺长城量化新动力股票 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-07-08,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
002765 新华双利债券A 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-07-08,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
002766 新华双利债券C 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-07-08,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
002831 国投瑞银瑞宁混合 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-07-08,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金发行伊始日

 

 

001059 中金绝对收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-08
150112 工银深证100指数分级A 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2016年7月1日

 

  暂停基金申购日

 

150005 银河银富货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-06-01至2016-06-30,按日结转,收益支付日:2016-07-01,收益结转日:2016-07-01,结转份额赎回起始日:2016-07-04
150015 银河银富货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-06-01至2016-06-30,按日结转,收益支付日:2016-07-01,收益结转日:2016-07-01,结转份额赎回起始日:2016-07-04

 

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06

 

502003 易方达军工分级 暂停日常申购日:2016-07-07至2016-07-08
502003 易方达军工分级 暂停日常赎回日:2016-07-07至2016-07-08
502003 易方达军工分级 暂停定期定额日:2016-07-07至2016-07-08
502003 易方达军工分级 暂停转托管日:2016-07-07至2016-07-08
502003 易方达军工分级 暂停转换转入日:2016-07-07至2016-07-08
502003 易方达军工分级 暂停转换转出日:2016-07-07至2016-07-08
502010 易方达证券公司分级 暂停转换转出日:2016-07-07至2016-07-08
502010 易方达证券公司分级 暂停转换转入日:2016-07-07至2016-07-08
502010 易方达证券公司分级 暂停定期定额日:2016-07-07至2016-07-08
502010 易方达证券公司分级 暂停日常赎回日:2016-07-07至2016-07-08
502010 易方达证券公司分级 暂停日常申购日:2016-07-07至2016-07-08
502010 易方达证券公司分级 暂停转托管日:2016-07-07至2016-07-08
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-09-23
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001691 南方香港成长混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
002286 中银美元债债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002287 中银美元债债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-06
070012 嘉实海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
080006 长盛环球行业混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
164811 工银深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
501018 南方原油(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
519601 海富通中国海外混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
519709 交银全球资源混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
968000 摩根亚洲债券人民币累计 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968001 摩根亚洲债券人民币派息 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968003 摩根亚洲债券美元累计 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968004 摩根亚洲债券美元现金 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968010 摩根太平洋证券人民币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968011 摩根太平洋证券美元 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000195 工银保本3号混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-05,暂停基金赎回截止日:2017-02-01
000196 工银保本3号混合B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-05,暂停基金赎回截止日:2017-02-01
002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-05,暂停基金赎回截止日:2016-07-08
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-05,暂停基金赎回截止日:2016-07-08
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-05,暂停基金赎回截止日:2016-07-08
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000069 国投瑞银中高等级债券A 暂停大额申购日:2016-07-01
000070 国投瑞银中高等级债券C 暂停大额申购日:2016-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000846 中融货币C 暂停大额申购日:2016-07-01
000847 中融货币A 暂停大额申购日:2016-07-01
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-09-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-09-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-09-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-09-23
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-06
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
080006 长盛环球行业混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
080006 长盛环球行业混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
080006 长盛环球行业混合(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
164811 工银深证100指数分级 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
164811 工银深证100指数分级 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
164811 工银深证100指数分级 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-04
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
501018 南方原油(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
501018 南方原油(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
501018 南方原油(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
505888 嘉实元和混合 基金场内红利发放日:2016-07-07

 

 

  暂停大额申购日

  暂停基金申购日

 

 

 

 

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07

 

  暂停基金申购日

  基金份额拆分日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001691 南方香港成长混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
002286 中银美元债债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002287 中银美元债债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
070012 嘉实海外中国混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
080006 长盛环球行业混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
501018 南方原油(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
519601 海富通中国海外混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
519709 交银全球资源混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968000 摩根亚洲债券人民币累计 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968001 摩根亚洲债券人民币派息 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968003 摩根亚洲债券美元累计 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968004 摩根亚洲债券美元现金 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968010 摩根太平洋证券人民币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968011 摩根太平洋证券美元 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001308 博时外服货币 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-30,权利登记日:2016-07-05,会议召开日:2016-07-05

  开放式基金交易提示

  暂停基金申购日

001547 兴业聚惠灵活配置混合A 基金简称变动日:2016-07-01,变动前简称:兴业聚惠灵活配置混合,变动后简称:兴业聚惠灵活配置混合A
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 基金简称变动日:2016-07-01,变动前简称:国泰国证新能源汽车指数分级,变动后简称:国泰国证新能源汽车指数(LOF)

 

 

  基金场内红利发放日

  暂停定时定额日

 

505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红:0.1944元,每10份基金税后分红:0.1944元,基金场外除息日:2016-07-01,基金场外红利发放日:2016-07-07

 

 

002923 兴业聚惠灵活配置混合C 基金成立日:2016-07-01

  再投资赎回伊始日

  基金份额拆分日

 

 

 

511910 融通易支付货币E 基金上市日:2016-07-04
001001 华夏债券A/B 再投资赎回起始日:2016-07-08
001003 华夏债券C 再投资赎回起始日:2016-07-08

 

  基金场内红利发放日

  基金场外红利发放日

  再投资赎回发轫日

  基金场外赎回起头日

000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06
000105 建信安心回报债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2017-07-05
000142 融通通泰保本A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-29
001124 融通通泰保本C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-29
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2018-01-05
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2018-01-05
161713 招商信用添利债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-07-04
162213 泰达宏利财富大盘指数 再投资赎回起始日:2016-07-04
210003 金鹰行业优势混合 再投资赎回起始日:2016-07-04
217023 招商信用增强债券 再投资赎回起始日:2016-07-04
580009 东吴内需增长混合 再投资赎回起始日:2016-07-04

  基金特别份额折算日

002264 华夏乐享健康混合 基金发行起始日:2016-07-04,基金发行截止日:2016-07-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002624 广发优企精选混合 基金发行起始日:2016-07-04,基金发行截止日:2016-07-29,基金管理人:广发基金管理有限公司
160520 博时弘盈定期开放混合A 基金发行起始日:2016-07-04,基金发行截止日:2016-07-22,基金管理人:博时基金管理有限公司
160521 博时弘盈定期开放混合C 基金发行起始日:2016-07-04,基金发行截止日:2016-07-22,基金管理人:博时基金管理有限公司

  暂停基金赎回日

002597 兴业成长动力混合 基金场外赎回起始日:2016-07-07,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002759 东兴安盈宝货币A 基金场外赎回起始日:2016-07-04,基金管理人:东兴证券股份有限公司
002760 东兴安盈宝货币B 基金场外赎回起始日:2016-07-04,基金管理人:东兴证券股份有限公司
002917 嘉实活钱包货币E 基金场外赎回起始日:2016-07-04,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金融方面包车型客车权力益登记日

002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 基金发行起始日:2016-07-01,基金发行截止日:2016-07-22,基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 基金发行起始日:2016-07-01,基金发行截止日:2016-07-22,基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
002901 财通资管积极收益债券A 基金发行起始日:2016-07-01,基金发行截止日:2016-07-25,基金管理人:财通证券资产管理有限公司
002902 财通资管积极收益债券C 基金发行起始日:2016-07-01,基金发行截止日:2016-07-25,基金管理人:财通证券资产管理有限公司
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-07-01,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:兴业基金管理有限公司
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 基金发行起始日:2016-07-01,基金发行截止日:2016-07-29,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 基金发行起始日:2016-07-01,基金发行截止日:2016-07-29,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
502004 易方达军工分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年7月7日
502011 易方达证券公司分级A 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2016年7月7日

 

002189 农银国企改革混合 基金场外申购起始日:2016-07-01,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002218 南方弘利定期开放债券发起式A 基金场外申购起始日:2016-07-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
002219 南方弘利定期开放债券发起式C 基金场外申购起始日:2016-07-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
002345 华夏高端制造混合 基金场外申购起始日:2016-07-01,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002896 东方臻馨债券A 基金场外申购起始日:2016-07-01,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
002897 东方臻馨债券C 基金场外申购起始日:2016-07-01,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 基金场外申购起始日:2016-07-01,基金管理人:兴业基金管理有限公司

  基金发行开端日

  开放式基金交易提醒

  基金发行停止日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-09-23
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-06
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01

 

 

001059 中金绝对收益混合 暂停日常申购日:2016-07-08
001059 中金绝对收益混合 暂停日常赎回日:2016-07-08
001059 中金绝对收益混合 暂停转换转入日:2016-07-08
001059 中金绝对收益混合 暂停转换转出日:2016-07-08
002218 南方弘利定期开放债券发起式A 暂停日常申购日:2016-07-08至2016-12-30
002218 南方弘利定期开放债券发起式A 暂停日常赎回日:2016-07-08至2016-12-30
002219 南方弘利定期开放债券发起式C 暂停日常申购日:2016-07-08至2016-12-30
002219 南方弘利定期开放债券发起式C 暂停日常赎回日:2016-07-08至2016-12-30
400020 东方安心收益保本 暂停日常赎回日:2016-07-08
400020 东方安心收益保本 暂停转换转出日:2016-07-08

  基金场外申购发轫日

  货币型基金收益支付日

2016年07月07日(星期四)

 

  暂停定时定额日

 

  暂停基金申购日

  暂停基金赎回日

 

502003 易方达军工分级 基金拆分公告日:2016-06-30,基金份额拆分日:2016-07-07
502010 易方达证券公司分级 基金拆分公告日:2016-06-30,基金份额拆分日:2016-07-07

 

002923 兴业聚惠灵活配置混合C 业绩比较基准变动日:2016-07-01

  基金发行截至日

000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-09-30
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-09-30
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000896 鑫元半年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-12-01
000897 鑫元半年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-12-01
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
002423 华宝美国消费美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04

  基金全称变动日

  基金场外红利发放日

  货币型基金结账和转账份额可赎回初始日

  基金持有人大会职务登记日

  基金场内除息日

000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2016-06-28,基金份额拆分日:2016-07-01
164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2016-06-28,基金份额拆分日:2016-07-01

 

2016年07月05日(星期二)

  开放式基金交易提醒

001059 中金绝对收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-08
002218 南方弘利定期开放债券发起式A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-08,暂停基金申购截止日:2016-12-30
002219 南方弘利定期开放债券发起式C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-08,暂停基金申购截止日:2016-12-30

  基金持有人民代表大会进行日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
210003 金鹰行业优势混合 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
580009 东吴内需增长混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04

  开放式基金交易提醒

  基金场外赎回起初日

  开放式基金交易提示

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-07-05,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-07-05,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06

 

002189 农银国企改革混合 基金场外赎回起始日:2016-07-01,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002218 南方弘利定期开放债券发起式A 基金场外赎回起始日:2016-07-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
002219 南方弘利定期开放债券发起式C 基金场外赎回起始日:2016-07-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
002345 华夏高端制造混合 基金场外赎回起始日:2016-07-01,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002896 东方臻馨债券A 基金场外赎回起始日:2016-07-01,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
002897 东方臻馨债券C 基金场外赎回起始日:2016-07-01,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 基金场外赎回起始日:2016-07-01,基金管理人:兴业基金管理有限公司
150005 银河银富货币A 2016年第6次收益支付,计算期间:2016-06-01至2016-06-30,按日结转,收益支付日:2016-07-01,收益结转日:2016-07-01,结转份额赎回起始日:2016-07-04
150015 银河银富货币B 2016年第6次收益支付,计算期间:2016-06-01至2016-06-30,按日结转,收益支付日:2016-07-01,收益结转日:2016-07-01,结转份额赎回起始日:2016-07-04

 

  基金全数人民代表大会实行日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07

 

  暂停基金调换转入日

 

2016年07月06日(星期三)

050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-04,暂停转换转入截止日:2016-07-04
400020 东方安心收益保本 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-04,暂停转换转入截止日:2016-07-07

  基金场外申购发轫日

 

2016年07月04日(星期一)

161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 基金场内红利发放日:2016-07-04
161908 万家添利债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-07-04

  暂停基金赎回日

000195 工银保本3号混合A 暂停日常赎回日:2016-07-05至2017-02-01
000195 工银保本3号混合A 暂停转换转出日:2016-07-05至2017-02-01
000196 工银保本3号混合B 暂停日常赎回日:2016-07-05至2017-02-01
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转出日:2016-07-05至2017-02-01
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-07-05至2016-07-08
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-07-05至2016-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-07-05至2016-09-28
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2016-07-05至2016-07-08
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-07-05至2016-07-08

  基金融方面包车型地铁权力益登记日

  开放式基金交易提醒

  基金持有人民代表大会举行日

 

150005 银河银富货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-06-01至2016-06-30,按日结转,收益支付日:2016-07-01,收益结转日:2016-07-01,结转份额赎回起始日:2016-07-04
150015 银河银富货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-06-01至2016-06-30,按日结转,收益支付日:2016-07-01,收益结转日:2016-07-01,结转份额赎回起始日:2016-07-04
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06

  基金场外赎回初叶日

 

001419 泰达宏利新思路混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-20,权利登记日:2016-07-07,会议召开日:2016-07-07
002314 泰达宏利新思路混合B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-20,权利登记日:2016-07-07,会议召开日:2016-07-07

 

002530 博时保泽保本混合A 基金场外赎回起始日:2016-07-05,基金管理人:博时基金管理有限公司
002531 博时保泽保本混合C 基金场外赎回起始日:2016-07-05,基金管理人:博时基金管理有限公司

  再投资赎回初叶日

  基金简称变动日

  暂停定期定额日

 

002668 兴业聚丰灵活配置混合 基金发行起始日:2016-05-03,基金发行截止日:2016-07-07,基金管理人:兴业基金管理有限公司

 

  基金场外红利发放日

  基金有所人大会进行日

  基金场外赎回伊始日

 

编辑:csgo竞猜奖励