二〇一五年1月二五日本资本本交易提醒,2014年01月八日本资本产交易提醒

来源:奇迹电游手机版-奇迹棋牌-奇迹娱乐官网  作者:   发表时间:2019-07-09 09:03

  2014年12月17日(星期三)

 

  基金场外除息日

每日活动新闻提醒

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2014-12-17,基金场外红利发放日:2014-12-19
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2014-12-17,基金场外红利发放日:2014-12-19
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.027元,每10份基金税后分红:0.027元,基金场外除息日:2014-12-17,基金场外红利发放日:2014-12-18
161505 银河通利债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2014-12-17,基金场外红利发放日:2014-12-19
161506 银河通利债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-12-17,基金场外红利发放日:2014-12-19
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2014-12-17,基金场外红利发放日:2014-12-19

2016年06月28日(星期二)

  红利转再投资日

  基金场外红利发放日

000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日:2014-12-17
000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日:2014-12-17
070009 嘉实超短债债券 红利转再投资日:2014-12-17
161505 银河通利债券(LOF)A 红利转再投资日:2014-12-17
161506 银河通利债券(LOF)C 红利转再投资日:2014-12-17
630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2014-12-17
000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.126元,每10份基金税后分红:0.126元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000045 工银产业债债券A 每10份基金税前分红:0.835元,每10份基金税后分红:0.835元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000046 工银产业债债券B 每10份基金税前分红:0.78元,每10份基金税后分红:0.78元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000263 工银信息产业混合 每10份基金税前分红:2.772元,每10份基金税后分红:2.772元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000372 中银惠利半年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2016-06-24,基金场外除息日:2016-06-24,基金场外红利发放日:2016-06-28
002750 工银泰享三年理财债券 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
485019 工银信用纯债债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
485119 工银信用纯债债券A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
620009 金元顺安丰祥债券 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28

  开放式基金交易提醒

 

000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停日常申购日:2014-12-17至2015-12-16
000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停日常赎回日:2014-12-17至2015-12-16
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停日常申购日:2014-12-17至2015-12-16
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停日常赎回日:2014-12-17至2015-12-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停日常申购日:2014-12-17至2015-12-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停日常赎回日:2014-12-17至2015-12-16
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停日常申购日:2014-12-17至2014-12-24
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停转换转入日:2014-12-17至2014-12-24

  基金拆分公告日

  停顿基金申购日

000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2016-06-28,基金份额拆分日:2016-07-01
164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2016-06-28,基金份额拆分日:2016-07-01
000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-17,暂停基金申购截止日:2015-12-16
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-17,暂停基金申购截止日:2015-12-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-17,暂停基金申购截止日:2015-12-16
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-17,暂停基金申购截止日:2014-12-24

 

  停顿基金赎回日

  再投资赎回起初日

000345 鹏华丰融定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-17,暂停基金赎回截止日:2015-12-16
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-17,暂停基金赎回截止日:2015-12-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-17,暂停基金赎回截止日:2015-12-16
000251 工银金融地产混合 再投资赎回起始日:2016-06-28
000372 中银惠利半年定期开放债券 再投资赎回起始日:2016-06-28
400016 东方强化收益债券 再投资赎回起始日:2016-06-28

  资金财产发行截至日

 

000884 民生加银优选股票 基金发行起始日:2014-11-17,基金发行截止日:2014-12-17,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
513600 南方恒生ETF(QDII) 基金发行起始日:2014-12-09,基金发行截止日:2014-12-17,基金管理人:南方基金管理有限公司
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 基金发行起始日:2014-12-09,基金发行截止日:2014-12-17,基金管理人:华夏基金管理有限公司

  开放式基金交易提示

  花费权益登记日

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2016-06-28至2016-09-27
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-09-27
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-01
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-06-28至2016-07-21
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-06-28至2016-07-21
161713 招商信用添利债券(LOF) 暂停转托管日:2016-06-28至2016-06-30
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-01
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-01
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.027元,每10份基金税后分红:0.027元,基金权益登记日:2014-12-17,基金场外除息日:2014-12-17,基金场外红利发放日:2014-12-18
161505 银河通利债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-17,基金场外除息日:2014-12-17,基金场外红利发放日:2014-12-19
161506 银河通利债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-12-17,基金场外除息日:2014-12-17,基金场外红利发放日:2014-12-19
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2014-12-17,基金场外除息日:2014-12-17,基金场外红利发放日:2014-12-19

 

  再投资赎回初步日

  暂停基金申购日

080002 长盛创新先锋混合 再投资赎回起始日:2014-12-17
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 再投资赎回起始日:2014-12-17
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-28,暂停基金申购截止日:2016-09-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-28,暂停基金申购截止日:2016-07-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-28,暂停基金申购截止日:2016-07-21

  财力场外红利发放日

 

080002 长盛创新先锋混合 每10份基金税前分红:2.77元,每10份基金税后分红:2.77元,基金权益登记日: 2014-12-15,基金场外除息日:2014-12-15,基金场外红利发放日:2014-12-17
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2014-12-15,基金场外除息日:2014-12-15,基金场外红利发放日:2014-12-17

  暂停基金赎回日

  基金场外申购初叶日

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-09-27
002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-25
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
160629 鹏华传媒分级 基金场外申购起始日:2014-12-17,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

 

  基金场外赎回开首日

  货币型基金结转份额可赎回初始日

160629 鹏华传媒分级 基金场外赎回起始日:2014-12-17,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2016年第1次收益支付, 计算期间:2016-01-06至2016-03-29,按月结转,收益支付日:2016-03-29,结转份额赎回起始日:2016-06-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2016年第1次收益支付, 计算期间:2016-01-06至2016-03-29,按月结转,收益支付日:2016-03-29,结转份额赎回起始日:2016-06-28
070028 嘉实安心货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-25至2016-06-26,按月结转,收益支付日:2016-06-27,收益结转日:2016-06-27,结转份额赎回起始日:2016-06-28
070029 嘉实安心货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-25至2016-06-26,按月结转,收益支付日:2016-06-27,收益结转日:2016-06-27,结转份额赎回起始日:2016-06-28
410002 华富货币 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-26至2016-06-26,按月结转,收益支付日:2016-06-27,收益结转日:2016-06-27,结转份额赎回起始日:2016-06-28

  资金财产场内申购起头日

 

160629 鹏华传媒分级 基金场内申购起始日:2014-12-17

  基金场内除息日

  基金场内赎回起先日

160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:2.65元,每10份基金税后分红:2.65元,基金场内除息日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-27,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金场内除息日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-27,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160629 鹏华传媒分级 基金场内赎回起始日:2014-12-17

 

  基金场内红利发放日

  基金融方面包车型大巴权力益登记日

161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2014-12-17
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2014-12-17
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金权益登记日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30

  货币型基金结账和转账份额可赎回起头日

 

163303 大摩货币 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-18至2014-12-15,按月结转,收益支付日:2014-12-15,收益结转日:2014-12-15,结转份额赎回起始日:2014-12-17
202301 南方现金增利货币A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-17至2014-12-15,按月结转,收益支付日:2014-12-15,收益结转日:2014-12-15,结转份额赎回起始日:2014-12-17
202302 南方现金增利货币B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-17至2014-12-15,按月结转,收益支付日:2014-12-15,收益结转日:2014-12-15,结转份额赎回起始日:2014-12-17

  基金场外除息日

  停顿基金调换转入日

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-17,暂停转换转入截止日:2014-12-24

 

  红利转再投资日

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 红利转再投资日:2016-06-28
360013 光大保德信信用添益债券A 红利转再投资日:2016-06-28
360014 光大保德信信用添益债券C 红利转再投资日:2016-06-28

 

  基金场外申购开端日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金场外申购起始日:2016-06-28,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

  基金场外赎回初始日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金场外赎回起始日:2016-06-28,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

  基金上市日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金上市日:2016-06-28

 

  基金场内申购初叶日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金场内申购起始日:2016-06-28

 

  基金场内赎回伊始日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金场内赎回起始日:2016-06-28

二〇一五年1月二五日本资本本交易提醒,2014年01月八日本资本产交易提醒。 

2016年06月29日(星期三)

奇迹娱乐官网,  再投资赎回开始日

000045 工银产业债债券A 再投资赎回起始日:2016-06-29
000046 工银产业债债券B 再投资赎回起始日:2016-06-29
000263 工银信息产业混合 再投资赎回起始日:2016-06-29
001891 中欧成长优选混合E 再投资赎回起始日:2016-06-29
002336 创金合信尊享纯债债券 再投资赎回起始日:2016-06-29
040020 华安升级主题混合 再投资赎回起始日:2016-06-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-29
166020 中欧成长优选混合A 再投资赎回起始日:2016-06-29
340001 兴全可转债混合 再投资赎回起始日:2016-06-29

 

  基金融方面包车型客车权力益登记日

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:5.56元,每10份基金税后分红:5.56元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30

 

  基金场外除息日

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:5.56元,每10份基金税后分红:5.56元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30

 

  红利转再投资日

000390 华商优势行业混合 红利转再投资日:2016-06-29
080001 长盛成长价值混合 红利转再投资日:2016-06-29
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 红利转再投资日:2016-06-29
161908 万家添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-06-29
288102 华夏稳定双利债券 红利转再投资日:2016-06-29

 

  基金场外红利发放日

001891 中欧成长优选混合E 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
002336 创金合信尊享纯债债券 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:2.65元,每10份基金税后分红:2.65元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
166020 中欧成长优选混合A 每10份基金税前分红:2.14元,每10份基金税后分红:2.14元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
510610 华夏能源ETF  
511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2016-06-22,基金场外除息日:2016-06-23,基金场外红利发放日:2016-06-29

 

  基金场外申购开端日

002190 农银新能源主题混合 基金场外申购起始日:2016-06-29,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002481 银华双动力债券 基金场外申购起始日:2016-06-29,基金管理人:银华基金管理有限公司

 

  基金场外赎回开始日

002190 农银新能源主题混合 基金场外赎回起始日:2016-06-29,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002481 银华双动力债券 基金场外赎回起始日:2016-06-29,基金管理人:银华基金管理有限公司

 

  开放式基金交易提示

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-06-29至2016-09-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-06-29至2016-09-27

 

  暂停基金赎回日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-27

 

  基金场内除息日

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金场内除息日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-28,基金权益登记日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30

 

  基金场内红利发放日

510610 华夏能源ETF 基金场内红利发放日:2016-06-29
511220 海富通上证可质押城投债ETF 基金场内红利发放日:2016-06-29

 

  基金发行开始日

519134 海富通富祥混合 基金发行起始日:2016-06-29,基金发行截止日:2016-07-20,基金管理人:海富通基金管理有限公司

 

2016年06月30日(星期四)

  基金发行截至日

002443 前海开源沪港深龙头精选混合 基金发行起始日:2016-05-31,基金发行截止日:2016-06-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

 

  基金场外申购发轫日

002715 新华健康生活主题灵活配置混合 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:新华基金管理股份有限公司

 

  基金场外赎回起先日

002715 新华健康生活主题灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2016-06-30,基金管理人:新华基金管理股份有限公司

 

  基金发行早先日

002851 南方品质混合 基金发行起始日:2016-06-30,基金发行截止日:2016-07-27,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

  基金场内红利发放日

160617 鹏华丰润债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-06-30
160621 鹏华丰和债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-06-30

 

  基金场内除息日

161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金场内除息日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-29,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场内除息日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-29,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01

 

  基金融方面包车型客车权力益登记日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
162213 泰达宏利财富大盘指数 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红:0.1944元,每10份基金税后分红:0.1944元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-07-01,基金场外红利发放日:2016-07-07
580009 东吴内需增长混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04

 

  基金场外除息日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
162213 泰达宏利财富大盘指数 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
580009 东吴内需增长混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04

 

  红利转再投资日

161713 招商信用添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-06-30
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2016-06-30

 

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